شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی ایلیارصحرا

 نحوه نصب نرم افزار رافع 7 ابتدا فایل مربوط به این نرم افزار را باز کنید سپس آیکون setup را اجرا نمایید با این عمل وارد پنچره choose Destination location می شوید و در این پنچره مسیرنصب رافع 7 مشخص می گردد، که بصورت پیش فرض مسیر نصب در درایو C توسط ویندوز مشخص شده است و اگر بخواهید مسیر نصب رافع 7 را تغییر دهید می توانید از دکمه Browse استفاده نمائید. اگرمسیر پیش فرض را قبول داشتید برای ادامه نصب برنامه کلید Next را کلیک کنید و اگر بخواهید برنامه را در مسیری دیگری نصب نمایید گزینه Browse را انتخاب نمایید. با کلیک Next پنچره Start Copying files ظاهر می شود که در این مرحله نیز دکمه Next را کلیک نموده و صبرنمائید تا برنامه بصورت کامل نصب شود، پس ازاین مرحله پنچره Setup Complet ظاهر می شود اگرگزینه Yes…را تیک بزنید نرم افزاربصورت خودکار اجرا می گردد. در این مرحله دکمه Finish را کلیک کنید تا این پنچره بسته شود. برای اجرا بایستی آیکن رافع 7 را در محل تعیین شده کلیک نمایید. برای ورود به صفحه اصلی رافع 7 ابتدا باید نام شرکت یا موسسه خود را وارد نمایید برای این عمل گزینه ثبت شرکت را کلیک نمایید و نام شرکت خود را تایپ کرده و دکمه تایید را کلیک کنید. سپس سال مالی مورد نظر را انتخاب نمایید. پس از آن دکمه ورود به سیستم را کلیک کنید. درپنچره ای که ظاهرمی شود کلمه رمزرا عدد(1) وارد نمایید و دکمه تایید را کلیک کنید تا وارد محیط اصلی برنامه حسابداری رافع 7 شوید. فصل اول: ویرایش مشخصات شرکت پس از وارد شدن به برنامه رافع 7 ابتدا باید نام شرکت را که وارد شده است ویرایش نمود، برای اینکار ازمنوی پرونده ابتدا باید گزینه ویرایش مشخصات شرکت را انتخاب نموده آنگاه درقسمت شرح، دفترمالی و سال مالی مورد نظر را وارد نموده و سپس در قسمت نام شرکت، نام شرکت مورد نظر را تایپ نمود (شرکت تهیه و توزیع .......) را تایپ نموده و نوع شرکت را سهامی خاص، مشخص نموده و بعد از آن زمینه کاری را نموده (تهیه وتوزیع مواد غذایی) تایپ نمائید. سپس بقیه اطلاعات را وارد می نماییم و مشخصات مدیر سیستم، کد کاربری سیستم بطور پیش فرض admin و کلمه رمز(1) می باشد. (تغییرکلمه رمز این قسمت امکان پذیر می باشد.) در قسمت گزینه تنظیمات نیز تاریخ سند افتتاحیه را 05/01/91 مشخص می گردد. گزینه ویرایش مشخصات را کلیک نموده و دکمه ی تائید را انتخاب کنید. برای آشنایی با عملیات شرکت فوق حسابدار این شرکت درتاریخ 05/01/91 حسابهای شرکت را وارد سیستم نموده است اما قبل از کار با سیستم باید سیستم انبار به صورت پیش فرض تعریف شود برای این کارابتدا به منوی انبار رفته و از بخش اطلاعات پایه قسمت انبارها را کلیک نموده و یک انبار را به صورت پیش فرض تعریف می نماییم. درپنجره باز شده انبارها، گزینه مدیریت انبارها را کلیک نموده و قسمت جدید را کلیک کنید و در قسمت مشخصه انبار نام انبار مورد نظر را تعریف نمایید در قسمت نوع انبار مشخص می کنیم انبار ما چه نوع انباری می باشد. نام انبار را نیز انبار مواد غذایی مشخص نمایید، سپس نام مسئول انبار، نام انباردار و نشانی انبار را وارد نمایید و گزینه ثبت اطلاعات را انتخاب و دکمه تایید را کلیک کنید. در این قسمت یک انبار به نام انبار مرکزی تعریف شده است این پنجره را بسته و به کار خود ادامه می دهیم. بعد از تعریف انبار باید گروه بندی کالاها صورت پذیرد.گروه بندی کالاها باتوجه به نوع وحجم کالاهای متغیرمی باشد. درقسمت گروه بندی کالاها سمت راست صفحه شامل گروه های اصلی و سمت چپ آن شامل گروه های فرعی می باشد. در این قسمت در بخش مدیریت فهرست گزینه جدید را انتخاب نموده و در قسمت مشخصه، گروه موردنظر را وارد نمایید و در قسمت شرح آن هر شرحی را می توان نوشت، دکمه ثبت اطلاعات را انتخاب و دکمه تایید را کلیک کنید. درقسمت گروه فرعی ازبخش مدیریت فهرست گزینه جدید را انتخاب کنید. در شرکت فرضی مورد نظر چهار گروه فرعی شامل "گروه رب"، "گروه روغن"، "گروه برنج" و "گروه مربا" تعریف می شود. نکته: هرگروه فرعی ممکن است شامل اقلام زیاد دیگری نیز باشد. این پنچره را بسته و در منوی انبار نام کالای مورد نظر را که با آنها سروکار داریم بایستی به ریزترین سطح تعریف شود. در منوی انباربخش اطلاعات پایه کالاها را انتخاب کند.در پنجره باز شده از بخش مدیریت کالا گزینه جدید را انتخاب می نمایید در قسمت مشخصه کالا، نام کالا به ریز تعریف می شود. سپس در قسمت گزینه مشخصات اساسی گروه کالا و گروه فرعی را انتخاب نموده. مشخصه واحد کالا را نیز باید درآیکن مربوطه تعریف کنیم این آیکن را انتخاب نموده و مشخصه واحد کالا را تعریف نمایید. بارکد کالا وارده شده و نام کالای ویژه انبار را مشخص می نماییم مثلا رب یک کیلویی دلند ممکن است توسط انباردار با کالای الف شناخته شود. برای قسمت شرح مخصوص فروش می توان یک شرح از پیش تعریف شده برای فروش ها تعریف شود تا سرعت ثبت فاکتورها در هنگام فروش بالا رود و همچنین می توانید یک شرح از پیش تعریف شده برای خریدها تعیین نمایید و درآخر اگر کالا شماره سریال داشته باشد آن را وارد می کنیم. سپس به قسمت فی ها رفته که این قسمت شامل(3) فی فروش می باشد مثلا می توان به صورت روش، عمده فروشی، خرده فروشی و فروش به همکار تعیین نمود که این عمل در هنگام ثبت فاکتور فروش، سرعت عمل را بالا می برد. درقسمت مربوط به انبار و حسابداری روش محاسبه کاردکس کالا مشخص شده است که به دلخواه یکی را انتخاب می کنیم.( مثلا میانگین موزون) منظور از مدت زمان در پایان مصرف همان تاریخ انقضا می باشد. با ثبت وخروج این پنجره را می بندیم و با ثبت وبعدی کالای بعدی را انتخاب می کنیم. گزینه ثبت و بعدی را کلیک کرده مجددأ قسمت مشخصات اساسی کالای بعدی را تکمیل می نماییم همانطورکه ملاحظه می کنید 5قلم کالا دراین قسمت تعیین شده است که می توان آنها را دستته بندی نمود وهرکدام ازآنها را به صورت جداگانه نشان داد. پنجره مورد نظررا بسته و به قسمت های بعدی وارد می شویم در منوی انبار برای تعریف مانده ابتدای دوره انبار بایستی گزینه کالاهای انبارها را انتخاب نموده و انبارمورد نظررا مشخص نمایید. آنگاه از قسمت مدیریت کالاها ثبت کالای انبار را انتخاب می کنیم. سپس انبار مورد نظر و کالا را مشخص می کنیم. مثلأ "انبارمرکزی ورب دلند یک کیلویی" سپس گزینه مقدار و فی ابتدا دوره را مشخص نمایید. اگرگزینه حدسفارش کالا را انتخاب کنیم می توان مشخص کرد که اگر کالاها به این سطح برسد برای جلوگیری از منفی شدن موجودی انبار مجددأ باید کالای مورد نیاز را سفارش داد. نکته: دراین قسمت مانده های ابتدا دوره انبار تعیین شده است اما درنرم افزارهای جدید حسابداری مانده های ابتدای دوره سند نمی خورد. فصل دوم: وارد کردن اطلاعات مربوط به مانده های اول دوره دراین قسمت مانده ابتدای دوره حسابها ازقبیل مانده بانکها، مانده صندوق، مانده تنخواه گردان، مانده مشتریان و مانده ابتدای دوره اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی تعریف می شود. برای تعریف مانده ابتدای دوره بانک ها ابتدا منو چک و بانک را بازنموده اطلاعات پایه وسپس گزینه ثبت حساب بانکی شرکت را انتخاب نمایید. درپنجره بازشده در قسمت مشخصه حساب بانکی نام بانک مورد نظر به طور کامل باید تعریف شود. سپس دربخش مشخصات تکمیلی نام بانک، نام شعبه، شماره حساب وتاریخ افتتاح حساب که همان تاریخ مانده سند افتتاحیه می باشد وارد می شود سپس درقسمت مربوط به حسابداری موجودی حساب اولیه بانک مورد نظر تعریف می شود. درقسمت کد تفصیلی ویژه علامت سوال؟ را انتخاب نموده تا کد تفصیلی مورد نظر را خود سیستم انتخاب نمایید این گزینه را فقط یکبارانجام دهید تا فقط یک حساب تعریف شود. سپس در قسمت نشانی ها نام بانک مورد نظر و مشخصات کامل آن را وارد نموده و گزینه ثبت و خروج را کلیک نمایید. برای تعریف بقیه حسابهای بانکی همانند مرحله قبل عمل نمایید. پنجره مورد نظررا بسته و به قسمت های بعدی وارد می شویم. بعد ازتعیین فهرست حسابهای بانکی و سرفصل تفصیلی بانکهای ریالی، باید مانده ابتدای دوره صندوق شرکت تعریف شود برای این منظور در صفحه اصلی نرم افزار صندوقها را کلیک نموده و درپنجره بازشده از مدیریت فهرست جدید را انتخاب کنید سپس مشخصه صندوق را صندوق ریالی تعیین نموده و در قسمت شرح صندوق مرکزی را تعریف کنید، دراین قسمت نیاز به تنظیم به سز فصل نمی باشد زیرا این نرم افزار خود سرفصل را به صورت اتوماتیک تنظیم می نماید. در ادامه مبلغ اول دوره حساب صندوق را 2500000 ریال در نظر گرفته سپس ثبت اطلاعات و تایید را کلیک کنید این پنجره را بسته و در پنجره اصلی نرم افزار قرار بگیرید. برای تعریف مانده ابتدای دوره تنخواه گردان باید بصورت زیر عمل کنید منوی حسابداری، اطلاعات پایه، فهرست کامل اشخاص را کلیک کنید، افرادی که برای آنها تنخواه تعریف می شود عبارتند از آقای امیر صالحی و خانم سحر عجم برای تعریف تنخواه گردان این افراد در پنجره باز شده گزینه تنخواه گردان ها را کلیک کنید و از مدیریت اشخاص، گزینه جدید را کلیک کنید و در قسمت مشخصه تنخواه نام آقای امیر صالحی را وارد نمایید نوع مسولیت را تنخواه دار تایپ کرده و بقیه بخش ها را کامل می نماییم و در بخش مربوط به حسابداری وضعیت مانده حساب اول دوره تنخواه گردان را که ماهیت آن بدهکار می باشد را بدهکار انتخاب کنید یعنی آقای امیرصالحی معادل تنخواه گردان دریافتنی شرکت بدهکار می باشد و همچنین مبلغ تنخواه گردان را تعریف می شود. همانگونه که ملاحظه می کنید پایین صفحه نام دفتری آقای امیرصالحی تعریف شده است برای اینکه یک کد تفصیلی ایجاد شود علامت سوال را کلیک کرده و دکمه ثبت و بعدی را کلیک کنید و دکمه تایید را بزنید و به همین صورت مشخصات تنخواه گردان خانم سحرعجم را که مبلغ 12000000 ریال می باشد تعریف کرده و این پنجره را می بندیم. در قسمت بعدی سند افتتاحیه شرکت ........... مانده مشتریان که همان مانده مطالبات تجاری و مانده حسابهای دریافتنی تجاری می باشد را تعریف می نماییم. ازمنوی حسابداری اطلاعات پایه و فهرست کامل اشخاص را کلیک می نماییم و درپنجره باز شده درقسمت مشتریان مدیریت اشخاص گزینه جدید را کلیک کنید، سپس مشخصه مشتریان را هتل الماس تعریف می کنیم و نوع مشتری شرکتها وموسسات در نظر بگیرید و نام شرکت هتل الماس می باشد و به قسمت مربوط به حسابداری رفته و دراین قسمت وضعیت مانده حساب اول دوره (بدهی هتل الماس) را مشخص می نماییم، مانده حساب اول دوره را بدهکار در نظر می گیریم ومبلغ آن را12345000 ریال در نظر می گیریم سپس کد تفصیلی پیشنهادی (علامت؟) را کلیک کرده و نام دفتری را هتل الماس تایپ نموده و هر نامی که درقسمت نام دفتری وارد شود به عنوان کد تفصیلی بدهکاران تجاری قرار می گیرد. ثبت و خروج و تایید را کلیک کرده و این پنجره را ببندید. مجددا به همین شکل مانده حساب اول دوره دبیرستان نمونه شبانه روزی گنبد را تعریف می نماییم مانده حساب اول دوره دبیرستان نمونه 1470000 ریال می باشد و نوع مشتری را شرکتتها و موسسات در نظرمی گیریم و نام شرکت را دبیرستان شبانه روزی در نظر می گیریم. مجددا شرکت رب دلند را که شرکت ....... به آن 55000000 ریال بدهکار می باشد را تعریف می کنیم با توجه به اینکه شرکت .......... به شرکت رب دلند بدهکار می باشد باید وضعیت مانده حساب اول دوره بستانکار درنظر گرفته شود. سند افتتاحیه بعدی مربوط به مانده ابتدای دوره سند اسناد دریافتنی می باشد برای این منظور ازمنوی چک وبانک، اطلاعات پایه و بخش ثبت چک ابتدای دوره اشخاص را کلیک نمایید، درپنجره باز شده شماره چک مورد نظر، تاریخ صدور، تاریخ سررسید ومبلغ چک را وارد نمائید. در قسمت شخص تیپ شخص را مشتری تعریف نموده و درقسمت مشخصه نام مشتری مورد نظر را انتخاب می کنیم (دبیرستان شبانه روزی نمونه) دربخش سرفصل حسابداری قسمت سرفصل کل را حسابها واسناد دریافتنی تجاری و سرفصل معین اسناد دریافتنی تجاری را انتخاب می کنیم. سپس ثبت وخروج و تایید را کلیک کنید. فصل سوم: خرید وفروش فرض می شود که شرکت در تاریخ 91/1/10ازشرکت رب دلند یک خرید انجام داده است. برای ثبت خرید ابتدا بایستی از منوی خرید وفروش، خرید را انتخاب نمایید، آنگاه در پنجره بازشده تیپ فروشنده را مشتری و مشخصه که همان نام مشتری می باشد را انتخاب می نمائیم، سپس در قسمت چپ پنجره شماره فاکتور خرید را وارد نموده و تاریخ خرید را نیز وارد می نماییم. پس از آن درسمت راست پنجره درج ردیف را کلیک می کنیم و در فلش رو به پائین ابتدا نوع انبار را که همان انباری مرکزی می باشد را مشخص کرده و در قسمت نام کالا، نام کالا را رب دلند یک کیلویی انتخاب می نماییم و درقسمت شرح یکبار کلیک نموده و همچنین مقدارکالا و فی را نیز وارد نمایید که جمع کل آن در پایین صفحه نمایان می گردد. گزینه قبول را انتخاب نموده و همان گونه که مشاهده می کنید خرید به سبد کالاها اضافه شده است. بابت خرید کالای مورد نظر مبلغ ……..ریال مالیات ارزش افزوده پرداخت شده است، دراین قسمت گزینه اضافات در قسمت راست صفحه را انتخاب نموده و در قسمت مشخصه "مالیات و عوارض ارزش افزوده" را تایپ نمایید. و در قسمت شرح هم همین جمله را تایپ می نمائیم، سپس دکمه های ثبت اطلاعات و تائید را کلیک نمائید. درقسمت پایین سمت راست پنجره جمله "بابت فاکتور خرید شماره......" وهمچنین مبلغ مالیات که ........... ریال می باشد را تایپ می نماییم. دکمه قبول را کلیک نموده و گزینه های ثبت و خروج و تایید را کلیک می نمائیم. سپس 20کارتن مربای هویج 50گرمی از شرکت ....... خریداری گردیده است. دراین قسمت مجددأ کالاها را انتخاب نموده و انبار مرکزی را نیز انتخاب نموده و سپس نام کالا که همان مربای هویج 50گرمی …. می باشد را انتخاب می نماییم چونکه نام کالا در ردیف کالاهای انبار تعریف نشده است بایستی آن را تعریف کنیم، برای این منظور آیکن ثبت و ویرایش را انتخاب کرده، آنگاه مشخصات کالا که همان مربای هویج 50گرمی ....... می باشد را تایپ می کنیم، سپس مشخصه کالا، مشخصه گروه کالا و مشخصه فرعی را کامل کرده و واحد کالا را کارتن تعریف می نماییم. ثبت اطلاعات و تایید را انتخاب و نام کالا را مجددا در قسمت نام کالا(ویژه) وارد نموده و روش محاسبه کاردکس را روش میانگین موزون انتخاب می نماییم. گزینه های ثبت و خروج و تایید را کلیک می نمائیم. همانطور که ملاحظه می فرمایید در سمت راست نام کالا وارد شده است در قسمت شرح یکبار کلیک نموده تا نام کالا وارد شود آنگاه مقدار کالا که 20 کارتن می باشد وارد نموده و قیمت ریالی هر کارتن که ....... ریال است را در پنجره سمت راست تایپ نموده و دکمه قبول را کلیک کنید. چون بابت خرید مربا مبلغ ....... ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده است. مجددأ دکمه اضافات را انتخاب نموده و در کادر سمت راست در بخش مشخصه گزینه مالیات و ارزش افزوده پرداختنی را انتخاب نموده و در پایین صفحه مبلغ آنرا که ......... ریال می باشد را وارد نموده و دکمه قبول را کلیک نمایید. لازم به تذکراست که برای خرید انجام شده مبلغ ......... ریال چک پرداخت شده است که باید در کادر سمت راست در قسمت نحوه تسویه حساب گزینه چک شرکت را انتخاب نموده و شماره چک ...... را وارد نمایید و همچنین فرض می شود که تاریخ سررسید آن 91/01/12 و نام بانک مورد نظر ملی می باشد اطلاعات فوق را وارد نموده ودر پنجره پایین مبلغ چک را وارد کرده و گزینه قبول را کلیک می نماییم. اگربه قسمت آمار رجوع کنیم ملاحظه می کنید که مبلغ .......... ریال خرید انجام شده است که .......... ریال نیز ارزش افزوده به آن اضافه گردیده است و جمع کل خریدها .............. ریال بوده که شرکت........ ریال بابت آنها پرداخت نموده است و شرکت ....... مبلغ ریال از شرکت تهیه و توزیع ...... طلبکار می باشد. ثبت وخروج را انتخاب و دکمه تایید را کلیک نمایید. برای ملاحظه گردش حساب مشتریان همچون شرکت رب دلند که مبلغ ............. ریال از شرکت .... بستانکار می باشد باید به قسمت گزارشات حسابداری رفته و در قسمت حسابداری صورتحساب ریز تفصیلی ها را انتخاب نموده و آنگاه نوع تفصیلی را انتخاب نموده (مثلا مشتری) و در قسمت انتخاب محدوده اگر همه سرفصل های مربوط به گروه انتخابی، انتخاب شود تمام تفصیلی ها نمایش داده می شود. این پنجره را نیز بسته و به قسمت فهرست اسناد حسابداری می رویم همانگونه که ملاحظه می فرمایید سند شماره 2بعنوان خرید ثبت شده است بر روی این سند دابل کلیک نموده که ملاحظه می کنید ارزش افزوده پرداختنی بعنوان هزینه ثبت شده است ولی زمانی که ارزش افزوده پرداخت می شود اگرآن کالا به قصد فروش خریداری شده باشد پرداختنی بایستی تحت عنوان بدهکاران غیرتجاری ثبت شود ازآنجایی که این حساب تحت عنوان هزینه ثبت شده است بایستی آن را ویرایش نمود. بدین منظوربرروی هزینه خرید قرارگرفته و ویرایش را انتخاب نموده و انتخاب سرفصل را کلیک نمایید. درپنجره باز شده به گروه حساب دارایی های جاری رفته و بر روی حسابها و اسناد دریافتنی غیرتجاری قرارگرفته و از قسمت تنظیم سرفصل ها، سرفصل معین تحت عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی تعریف نموده و نوع تفصیلی آن را متفرقه مشترک انتخاب نمایید (تفصیلی های مشترک بهترین نوع تفصیلی ها می باشد) وثبت وخروج را انتخاب نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید. همانطورکه ملاحظه می کنید مالیات وعوارض ارزش افزوده دریافتی دراین قسمت تعریف شده است. باتوجه به این که دراین قسمت ما بجای اینکه مالیات وعوارض ارزش افزوده پرداختی تعریف کنیم اشتباهأ دریافتی تعریف کرده ایم لذا برای اصلاح آن بر روی حساب مورد نظرکلیک راست نموده و از سرفصل معین ویرایش را انتخاب می کنیم، سپس دریافتی را پرداختی تعریف نمایید. ثبت تغییرات و تایید را کلیک نمایید. برای تعریف تفصیلی های مشترک باید ازمنوی حسابداری، اطلاعات پایه سپس تفصیلی های مشترک را کلیک نمایید. در پنجره باز شده ازبخش مدیریت فهرست جدید را کلیک نمایید، علامت سوال را یک بار کلیک کنید، نوع سرفصل را ادارات دولتی تعریف نموده و شرح سرفصل را اداره مالیات برارزش افزوده تعریف نمایید و ثبت اطلاعات و تأیید را کلیک نمایید. این پنجره را نیز ببندید. برای ظاهر شدن این حساب باید این حساب را جابجا نمود همانطور که ملاحظه می فرمایید اداره مالیات و ارزش افزوده تعریف شده است بر روی این اداره قرار گرفته و دابل کلیک نمائید ملاحظه می کنید که سرفصل حسابها عوض شد، قبول را انتخاب کرده و به همین شکل می توان مجددأ هزینه خرید بعدی را ویرایش نمود. همانگونه که ذکرشد فعالیت این شرکت بازرگانی بوده ولیکن کدینگ موجود دراین نرم افزار عوض نشده و به صورت تولیدی می باشد برای اینکه خرید مواد ثبت شده در نرم افزار ویرایش شده و بصورت خرید کالا ثبت شود باید درقسمت سرفصل های حسابداری قسمت دارایی های جاری موجودی موادوکالا را انتخاب نموده وکد خرید مواد را بعنوان خرید کالا ویرایش نمود. فصل4 : ادامه خرید و فروش دراین فصل می خواهیم مجددأ خرید ازشرکت بازرگانی گلستان را انجام دهیم لذا منوخرید وفروش را فعال نموده و گزینه خرید را کلیک می نماییم. در پنجره باز شده تیپ فروشنده را مشتری انتخاب نموده و مشخصه را باید تعریف نمایید. آیکن مشخصه را کلیک نموده و نام شرکت بازرگانی گلستان را تایپ می نماییم و درقسمت مربوط به حسابداری علامت سوال را یکبار کلیک کنید. دکمه ثبت وخروج و تایید را کلیک نمایید. در پنجره بازشده شماره فاکتورخرید را و تاریخ خرید را تعریف نمایید. سپس دربخش درج ردیف رفته و انبار مورد نظر را انتخاب نمایید و نام کالا را مثلا برنج طارم رودبار تعریف نمایید. فرض می شود یک فقره چک که به صورت علی الحساب به شرکت بازرگانی گلستان پرداخت شده است و چک مزبور چک دریافتی از باشگاه فرهنگیان گنبد بوده است. منوی نحوه تسویه حساب را کلیک می نماییم و در این منو گزینه چک اشخاص را کلیک نموده و انتخاب چک را کلیک می کنیم و اطلاعات چک را از طریق مدیریت فهرست و گزینه چک اول دوره وارد می نمائیم. (مبلغ چک باشگاه فرهنگیان.........ریال بوده است). همانطورکه ملاحظه می کنید سندها بصورت اتوماتیک درفهرست اسناد موقت حسابداری قرارگرفته اند. فصل5 : ثبت واریز وجه توسط اشخاص فرض شود آقای بای درتاریخ 1391/1/16 مبلغ .......... میلیون ریال به حساب شرکت واریز نموده است. ابتدا در صفحه اصلی نرم افزار رافع 7 بخش ثبت سند دلخواه را کلیک نمایید آنگاه تاریخ سند را وارد نموده، با توجه به این که در تمامی نرم افزارهای حسابداری شماره سند حسابداری توسط خود سیستم صادرمی شود لذا حسابداران محترم حق ندارند شماره سند مورد نظر را عوض نمایند. سپس از بخش درج ردیف را انتخاب سرفصل انتخاب نمایید، سپس در پنجره باز شده دربخش دارایی های جاری سرفصل کل را وجوه نقد و سرفصل معین را را بانکهای ریالی و در سرفصل تفصیلی بانک ملت شعبه تراکمه را دابل کلیک (دوبار کلیک ) نمایید. درقسمت شرح آرتیکل جمله "بابت واریز نقدی آقای بای " و در قسمت بدهکار مبلغ ....... ریال تایپ شده و دکمه قبول را انتخاب نمایید تا سند آن صادر شود. سپس این پنجره را بسته و مجددا انتخاب سرفصل ها را کلیک نموده و به قسمت بدهی های جاری وارد شده و سرفصل کل به نام جاری شرکاء سرفصل معین جاری سهامداران و نوع تفضیلی را آقای بای در نظر بگیرید و تایپ می نمائیم بابت واریز نقدی به جاری شماره ...... بانک ...... و ثبت وخروج را کلیک می کنیم. و این پنجره را می بندیم. فصل6 : خرید یک نرم افزار نکته:توجه داشته باشید که نرم افزار در زمان خرید تحت عنوان دارایی های نامشهود در حسابها ثبت می شود وبایستی ظرف مدت 5سال از تاریخ شروع استفاده از آن به روش خط مستقیم مستهلک شود. برای ثبت نرم افزار ابتدا بایستی در صفحه اصلی گزینه ثبت و دلخواه را انتخاب نموده سپس تاریخ آن را ( 17/1/91) وارد نمایید و دکمه درج ردیف را کلیک کنید سپس دکمه سرفصل را کلیک کنید همانگونه که ملاحظه می کنید دراین قسمت حساب تفصیلی کل دارایی های نامشهود وجود ندارد و لذا باید ابتدا حساب کلی تحت عنوان دارایی های نا مشهود تعریف شود. پس تعریف حساب تفصیلی کل دارایی های نامشهود برروی سرفصل کل دارایی های نامشهود قرار گرفته و معین آن را تعریف می نماییم و همچنین نوع تفصیلی آن را متفرقه مشترک تعریف نمایید. ثبت و خروج ..... همانطور که می دانید قبلا هم تفصیلی های مشترک از قسمت حسابداری، اطلاعات پایه، تفصیلی های مشترک می شود. در پنجره باز شده ازبخش مدیریت فهرست گزینه جدید را کلیک نموده کد مربوط را انتخاب نموده و نوع سرفصل را نرم افزار تعریف نموده و شرح سرفصل را نرم افزار بازرگانی قابوس تایید نموده و ثبت اطلاعات و تایید را انتخاب نمایید. این پنجره را نیز بسته و کدها را جابجا نموده تا نر افزار بازرگانی قابوس رویت شود. مجددا ثبت سند دلخواه را کلیک نموده و تاریخ آن را تنظیم نموده و دکمه درج ردیف را کلیک کنید و براساس شرح سرفصل ها را انتخاب می کنیم.سرفصل کل معین وتفصیلی را تعیین نموده ودرقسمت شرح آرتیکل بابت فاکتور شماره ...... تایپ نمایید و در قسمت بدهکار مبلغ ..........ریال بهای نرم افزار تایپ نموده و دکمه قبول را کلیک نمایید. ازآنجا که بابت خرید نرم افزار ارزش افزوده پرداخت شده است همانگونه که قبلا ذکر کردیم اگربابت خرید کالایی که برای استفاده در شرکت ارزش افزوده پرداخت شده است و ارزش افزوده پرداختی باید تحت عنوان هزینه ثبت شود. برای ثبت ارزش افزوده پرداختی مربوط به نرم افزار انتخاب سرفصل را کلیک نمایید و در پنجره باز شده گروه هزینه ها را انتخاب کنید و سرفصل کل هزینه های اداری را انتخاب کرده و سرفصل معین جدیدی به نام هزینه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعریف نمایید و نوع تفصیلی گزینه ندارد را انتخاب کنید. (با توجه به اینکه حسابهای موقتی معمولا درپایان سال مالی با حساب سود وزیان سال جاری بسته می شود نیازی به تفصیلی ندارد.) ثبت وخروج را انتخاب و دکمه تایید را کلیک نمایید. برروی هزینه مالیات وعوارض ارزش افزوده دوبار کلیک نموده و د رقسمت شرح آرتیکل جمله "بابت فاکتور شماره ....... راتایپ نموده و در پایین صفحه در قسمت بدهکار مبلغ ........... ریال تایپ کرده و دکمه قبول را کلیک کنید.